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外匯保證金套息 目前還在模擬倉實驗中   對於此方法研究如下 什麼是外匯保證金? 買賣外匯一般人以為就是買低賣高 例如美元29時買進30時賣出 以本金1萬來買賣就賺到大約344元 而外匯保證金則是有槓桿的外匯交易 假設槓桿100倍本金1萬 交易商願意借你1萬的100倍也就是100萬 所以一樣的操作美元29時買進30時賣出 你可以賺到344的100倍34400 當然如果賠錢也是賠100倍 但外匯保證金的虧損是有限的 最多就是把本金1萬虧光 不像某些金融商品虧損無限而讓你負債 外匯保證金可以交易多種貨幣對 以上面的例子來説就是交易USDTWD這種貨幣對 外匯保證金可以買低賣高也可以賣高買低也就是所謂的做空 但今天要和大家分享的不是如何買低賣高或賣高低買 有一種不需要看趨勢也能賺錢的方法叫做套息交易 例如Buy AUD/USD 代表向美國銀行借錢賣出美元 並買進澳幣存入澳洲銀行 向美國銀行借錢需要支付利息給美國銀行 存入澳洲銀行澳洲銀行會支付你利息 由於澳幣利息較高故BUY可得到正利息 反之Sell的時候則是負利息 這個利息在外匯保證金裡叫做隔夜利息或是庫存費 也就是當你的交易未結算超過一天的時候會進行利息的計算 但有些外匯券商不提供息差 因為他們不喜歡交易者這樣賺錢 券商的收入來源是每筆交易的手續費 做套息交易的交易者交易量少自然就讓券商賺不到錢了 諷刺的是不提供息差反而讓交易者有更安全的方式賺息差 這個方法就是在不提供息差的券商和提供息差的券商對同一個貨幣同時做買賣 例如在不提供息差的券商Sell AUD/USD 在提供息差的券商Buy AUD/USD 這時你可以賺到Buy單的正利息 而且不用付Sell單的負利息 因為同個貨幣對一買一賣也就是一邊100%賺錢另一邊100%賠錢 賺賠互相抵銷不會有任何虧損 (其實不是完全抵銷下面會提到點差) 乍聽之下毫無風險的套利法存在什麼風險呢? 1.市場變動 當市場劇烈波動 虧損那方虧損過大時會被強制出場 假設虧損單虧損1萬時被強制出場 獲利的那方未即時出場的話會有兩種情況 一是繼續獲利獲利超過1萬 這狀況是沒事的 二是變成虧損本來獲利1萬變獲利9千 這時你的獲利和虧損就不等值了 還是有方法可以解決這

外匯套利 II：套利實戰策略與風險掌控 作者：楊宗桓 推薦度：★★★(最高三顆星) 讀書心得 雖然評分標準最高是三顆星 但這本我很想給四顆星 外匯套利I主要是在介紹基本知識 如果已經有基礎知識就不需要看I了 想要瞭解完整的套利策略要看這本外匯套利II 書中介紹各種策略的基本概念與如何操作 並用詳細的數據算出期望獲利與預期風險 最後解說如何用程式交易執行 重點筆記 套息交易 Rollover rate or Swap rate Buy AUD/USD賣出美金買進澳幣 Sell AUD/USD買進美金賣出澳幣 澳幣利息較高，故BUY可得到正利息 有些經濟商不提供息差(ex.Marketiva、Oanda) 如在有息差的經濟商和沒息差的經濟商做鎖單對沖，可以穩定賺利息 風險：市場波動 假設虧損單爆倉，賺錢單沒有即時平倉，且往反向走，就會產生虧損 最好挑選有連動關係的交叉貨幣 EURGBP、EURCHF、GBPCHF、AUDNZD等，震幅比較不劇烈 利息是以一個Lot為單位 超過20美金比較值得考慮 手動套息交易策略 1.使用H4或D1線圖，觀察Stochastic和Bollinger Band都顯示同趨勢 2.每次進場0.01Lot，獲利目標為100點，不設停損 3.當市場與預期為反向超過50點時再次進場 4.當所有開倉交易都順利獲利出場，重新開始第一步驟 假設資金5000美金，使用10倍槓桿，最大可開0.5Lot=50次0.01Lot，最大虧損為50x50Pips=2500Pips 馬丁格爾策略 在一個押大或押小的賭盤中，只押單邊，如果輸了就把輸的錢乘以2，直到押贏為止 外匯操作時x2風險太高，建議改為x1.3 適合不斷震盪的市場，最怕一直走趨勢的市場 適合貨幣：EURCHF、GBPCHF、EURGBP、AUDNZD 線圖通常用1小時線 退場機制 1.帳戶虧損到達一定程度 2.必要時啟動直接對沖，縮小虧損 3.每三個月一定要匯回所有獲利，當獲利100%時，改為獲利50%時匯回一次，第二次獲利100%後，改為獲利100%時匯回一次 使用此策略最低資金要求為6000美金 Break Ev