24小時外匯煉金術 讀書心得 重點筆記

24小時外匯煉金術

作者：歐陽聖司
推薦度：★(滿分三顆星)

讀書心得

以日本人寫的書來說算是不怎樣的
畢竟讀了另外兩本日本人寫的書覺得讀起來感覺特別好
簡單介紹了外匯後
講了基本面和技術面
其中覺得比較特別的是一目均衡表(Ichimoku)
最後講交易心理
算是主題很制式化的一本書
沒有完整的交易策略

重點筆記

基本面

美元
1.聯邦基金利率(Federal Funds Rate)
升息：美元升值
2.失業率及非農
美國每個月第一個週五，台灣時間8~9點發表
失業率升高：美元貶值
非農就業人數減少：美元貶值
3.消費者物價指數CPI
美國每月15日左右發表
注意不涵蓋食品及能源的Core CPI
Core CPI上升：美元升值
需與PPI、PCE比較
4.生產者物價指數(PPI)
美國每月15日左右發表
5.個人消費指數(PCE)
PCE增加GDP也會增加
6.GDP
1、4、7、10月公布
GDP較前期佳並比預測好：美元升值
7.房地產類指標
新屋開工數(Housing Starts)15發表
中古屋銷售件數(Existing Home Sales)25發表
新屋銷售件數(New Home Sales)25發表
三個都好：美元升值
易受天氣影響
8.ISM發表指數
ISM製造業指數第一個營業日發表
ISM非製造業指數第三個營業日發表
大於50%或比預測好：美元升值
當沖參考，長期需配合雇用類指標

日圓
1.全國企業短期經濟觀測調查(Tankan)
4、7、10、12月發表
結果為正數或當季優於前季，在對手國貨幣沒有發生特別事件的前提下：日圓升值
2.機械接單系統(Survey of Orders Received for Machinery)
每月10日前後公布
注意來自船舶及電力公司以外的接單
3.街頭景氣調查
DI值(Diffusion Index)高於50或優於前期：日圓升值

歐元
1.德國IFO商業景氣指數(IFO Business Climate Index)
大於100：歐元升值
與前一個月的結果和預測值相比才重要
2.歐元區採購經理人指數(Euro-zone Purchasing Managers’Index,European PMI)
大於50：歐元升值

英鎊
波動較大
1.MOC利率政策
2.CPI
3.GDP

澳幣
商品(煤鐵礦等)價格跌落或利空新聞：澳幣貶值
1.GDP
2.RBA利率政策
3.CPI

瑞士幣
戰爭或金融危機時升值
1.KOF領先指數
2.SVME採購經理人指數=瑞士版的PMI

南非幣
周圍國家動盪時：南非幣貶值
黃金上漲：南非幣升值
1.利率政策
2.CPI
3.GDP

技術分析
1.支持線和阻力線
跨越的時間間隔越大(8小時線圖的時間間隔大於1小時線圖)，接觸到價格波段中的高/低點次數越多，力道越大

2.一目均衡表(Ichimoku)
基準線=(當日的近26天的高價+當日的近26天的低價)/2
轉換線=(當日的近9天的高價+當日的近9天的低價)/2
領先間距1=(基準線+轉換線)/2紀錄到26日後
領先間距2=(當日的近52天的高價+當日的近52天的低價)/2紀錄到26日後
落後間距線=當日的收盤價紀錄到26日之前

基準線向上BUY
基準線向下SELL
轉換線由下往上衝破基準線BUY
轉換線由上往下衝破基準線SELL
領先間距1和2圍住的部分稱為雲
雲在K線上方SELL雲越厚跌越多
價格突破雲層，甚至看不到雲，或雲變很薄BUY
落後間距線由下往上衝破價格K線BUY
落後間距線由上往下衝破價格K線SELL
當沖或波段不用看落後間距線

(太難畫了我放棄自己畫，直接用書的圖)

3.單純移動平均線(SMA)

觀察一週到一個月的走勢：5、21

觀察一季走勢：75

長期趨勢：200

5日由下往上衝破21日BUY

5日由上往下衝破21日SELL

配合看價格與SMA的關係

價格由下往上衝破SMA或在上方BUY

價格由上往下衝破SMA或在下方SELL

4.指數移動平均線(EMA)

使用方式同SMA

5.MACD

當沖時，短期設7或9，長期設26

MACD向上突破信號且是在0的上方BUY

MACD向下突破信號且是在0的下方SELL

6.Bollinger Bands

價格若漲破+2標準差線BUY

價格若跌破-2標準差線SELL

觸及+2標準差線隨即往下SELL

觸及-2標準差線隨即往上BUY

+-2標準差線離SMA21差距越大表示將反轉

7.Momentum與ROC

Momentum正數代表前面貨幣走強反之走弱

ROC大於1代表強烈盤勢反之為弱盤

規定自己容許損失上限一日50pips

可承受損失金額為提供保證金的5%

設定每日想賺取的金額

設停損停利