發表文章

如何存退休金? 方法3:外匯套息法

圖片
外匯保證金套息 目前還在模擬倉實驗中   對於此方法研究如下 什麼是外匯保證金? 買賣外匯一般人以為就是買低賣高 例如美元29時買進30時賣出 以本金1萬來買賣就賺到大約344元 而外匯保證金則是有槓桿的外匯交易 假設槓桿100倍本金1萬 交易商願意借你1萬的100倍也就是100萬 所以一樣的操作美元29時買進30時賣出 你可以賺到344的100倍34400 當然如果賠錢也是賠100倍 但外匯保證金的虧損是有限的 最多就是把本金1萬虧光 不像某些金融商品虧損無限而讓你負債 外匯保證金可以交易多種貨幣對 以上面的例子來説就是交易USDTWD這種貨幣對 外匯保證金可以買低賣高也可以賣高買低也就是所謂的做空 但今天要和大家分享的不是如何買低賣高或賣高低買 有一種不需要看趨勢也能賺錢的方法叫做套息交易 例如Buy AUD/USD 代表向美國銀行借錢賣出美元 並買進澳幣存入澳洲銀行 向美國銀行借錢需要支付利息給美國銀行 存入澳洲銀行澳洲銀行會支付你利息 由於澳幣利息較高故BUY可得到正利息 反之Sell的時候則是負利息 這個利息在外匯保證金裡叫做隔夜利息或是庫存費 也就是當你的交易未結算超過一天的時候會進行利息的計算 但有些外匯券商不提供息差 因為他們不喜歡交易者這樣賺錢 券商的收入來源是每筆交易的手續費 做套息交易的交易者交易量少自然就讓券商賺不到錢了 諷刺的是不提供息差反而讓交易者有更安全的方式賺息差 這個方法就是在不提供息差的券商和提供息差的券商對同一個貨幣同時做買賣 例如在不提供息差的券商Sell AUD/USD 在提供息差的券商Buy AUD/USD 這時你可以賺到Buy單的正利息 而且不用付Sell單的負利息 因為同個貨幣對一買一賣也就是一邊100%賺錢另一邊100%賠錢 賺賠互相抵銷不會有任何虧損 (其實不是完全抵銷下面會提到點差) 乍聽之下毫無風險的套利法存在什麼風險呢? 1.市場變動 當市場劇烈波動 虧損那方虧損過大時會被強制出場 假設虧損單虧損1萬時被強制出場 獲利的那方未即時出場的話會有兩種情況 一是繼續獲利獲利超過1萬 這狀況是沒事的 二是變成虧損本來獲利1萬變獲利9千 這時你的獲利和虧損就不等值了 還是有方法可以解決這
張貼留言
閱讀完整內容

外匯套利 II：套利實戰策略與風險掌控 讀書心得 重點筆記

外匯套利 II：套利實戰策略與風險掌控 作者：楊宗桓 推薦度：★★★(最高三顆星) 讀書心得 雖然評分標準最高是三顆星 但這本我很想給四顆星 外匯套利I主要是在介紹基本知識 如果已經有基礎知識就不需要看I了 想要瞭解完整的套利策略要看這本外匯套利II 書中介紹各種策略的基本概念與如何操作 並用詳細的數據算出期望獲利與預期風險 最後解說如何用程式交易執行 重點筆記 套息交易 Rollover rate or Swap rate Buy AUD/USD賣出美金買進澳幣 Sell AUD/USD買進美金賣出澳幣 澳幣利息較高，故BUY可得到正利息 有些經濟商不提供息差(ex.Marketiva、Oanda) 如在有息差的經濟商和沒息差的經濟商做鎖單對沖，可以穩定賺利息 風險：市場波動 假設虧損單爆倉，賺錢單沒有即時平倉，且往反向走，就會產生虧損 最好挑選有連動關係的交叉貨幣 EURGBP、EURCHF、GBPCHF、AUDNZD等，震幅比較不劇烈 利息是以一個Lot為單位 超過20美金比較值得考慮 手動套息交易策略 1.使用H4或D1線圖，觀察Stochastic和Bollinger Band都顯示同趨勢 2.每次進場0.01Lot，獲利目標為100點，不設停損 3.當市場與預期為反向超過50點時再次進場 4.當所有開倉交易都順利獲利出場，重新開始第一步驟 假設資金5000美金，使用10倍槓桿，最大可開0.5Lot=50次0.01Lot，最大虧損為50x50Pips=2500Pips 馬丁格爾策略 在一個押大或押小的賭盤中，只押單邊，如果輸了就把輸的錢乘以2，直到押贏為止 外匯操作時x2風險太高，建議改為x1.3 適合不斷震盪的市場，最怕一直走趨勢的市場 適合貨幣：EURCHF、GBPCHF、EURGBP、AUDNZD 線圖通常用1小時線 退場機制 1.帳戶虧損到達一定程度 2.必要時啟動直接對沖，縮小虧損 3.每三個月一定要匯回所有獲利，當獲利100%時，改為獲利50%時匯回一次，第二次獲利100%後，改為獲利100%時匯回一次 使用此策略最低資金要求為6000美金 Break Ev
張貼留言
閱讀完整內容

外匯講座 外匯籌碼班 講師英雄哥 重點筆記

外匯講座  外匯籌碼班 講師：英雄哥 要懂得資產配置 最好有兩種以上交易產品 消息面：內線、政治、議題 技術分析：機率、統計、圖像化 籌碼：大戶、力道、穩定、明確 K棒 實體越長力道越強 大戶 事前規劃 設定買賣區間與風險區間 規劃資金分批進場 大戶交易時段 開盤前30分鐘為大戶盤 開盤價=最低價>上漲 開盤價=最高價>下跌 突破支撐線/壓力線 穩定獲利關鍵因素 資產配置 交易模式 穩定獲利 籌碼進出場 1.籌碼方向 2.籌碼區間 3.掛單 4.吃飯睡覺 CFDC CME SSI 課程學習重點 掌握籌碼動向 掌握國際議題 下單資金管控 資金獲利點位 佈局規劃掛單 三保證 新手輔導班 一年無限複訓 第一天第一堂課可退費 今日優惠價：45000 兩日內完款：39800
張貼留言
閱讀完整內容

新手也能穩定獲利的外匯交易入門 讀書心得 重點筆記

新手也能穩定獲利的外匯交易入門：低風險、低本金、高獲利！ 作者：田向宏行 推薦度：★★★(最高三顆星) 讀書心得 好讀日本書第二本 這本比較適合初學者 常常提初學者最好怎樣怎樣 有整理完整交易策略 不過連小學生都不用這個策略了呢~ 重點筆記 先從10萬日圓(3萬台幣)開始外匯投資 新手時期即使本金減少，1年之內不可追加資金 在不了解的情況下投資外匯很危險 賠錢的時候控制損失，把損失當成獲利的成本 投資外匯失敗的3個原因 1.不做功課：不親自研究調查，憑運氣下單 2.下單手數太大：本金只有10萬，卻一次下單5萬 3.控制不住慾望：不是進場時機卻進場 能賺大錢的都是投資年數長的人 半年內堅持一種操盤法 最多使用3到4種工具 為避免資金不足以支付匯損，券商會強制平倉，故需先想好發生虧損的應對策略，將匯損控制在一定程度內 市場價格急遽波動時，會出現滑點 損失金額 10(-10%) 20(-20%) 30(-30%) 手上剩餘資金 90 80 70 取回本金所需的報酬率 11% 25% 43% 本金損失30%後，要用剩餘的70%資金取回原始資金，相當於在原本報酬率為-30%的情況下，要成長到43%，而且只是取回本金而已。 剛開始投資外匯的人，最好用最低交易單位進行交易 若發現市場走向不合所想，要立即停損 新手時期要固定K線時間軸 實質槓桿=交易金額的總和/帳戶資金餘額 美元/日圓的匯率 110.00 110.00 帳戶餘額 100萬日圓 10萬日圓 1萬美元的保證金 4.4萬日圓 4.4萬日圓 實質槓桿 1.1倍 11倍 約用5倍的槓桿交易 兼職投資者推薦波段交易 波段交易的機會每週約1~2次 新K線出現時才需看一次線圖 把握趨勢方向和進場時機 順勢交易 不能判斷趨勢就不要下單 規定自己用相同的手數交易 市場價格在均線上，代表價格會往上走，反之往下 建議用H1或H4的K線搭配21SMA來操作 但要先用日線圖檢查趨勢方向 雖然在短期線圖爆升，但在長期線圖卻被移動平均線壓回 若日線圖趨勢為上升，在價格回落到H1的21SMA附近，或是
張貼留言
閱讀完整內容

操作外匯比想像的還簡單 讀書心得 重點筆記

操作外匯比想像的還簡單：不了解也可以做外匯 作者：金吉拉 推薦度：★(最高三顆星) 讀書心得 這本書沒什麼重要的 主要是指標講得比較細所以記錄起來 主打的趨勢斜線看不太懂 重點筆記 建議做波段或長單 看趨勢要看月線圖 最重要的是斜率 當趨勢線的斜率被突破，且要以收盤價為準，短線的行情有可能會改變 趨勢線的碰觸需要符合前面週期，否則慣性容易改變 趨勢線的碰觸要符合一定的週期，日線週期為15日左右 例如第一個高點和第二個高點相距10天，二和三相距7天，如第四個高點未在7天左右出現，應考慮減碼或平倉 長紅或長黑突破趨勢線，改變趨勢的可能性大增 要跟央行站同一邊 用Google新聞搜尋Fed 用Google新聞搜尋ECB、歐洲央行 KD常用參數(9,3,3) KD>80且死亡交叉(K值由上往下突破D值)SELL KD<20且黃金交叉(K值由下往上突破D值)BUY KD鈍化 KD在20以下的區域連續出現黃金交叉，貨幣價格卻持續創低 KD在80以上的區域連續出現死亡交叉，貨幣價格卻持續創高 不管指標持續做趨勢，直到趨勢反轉 MACD通常設定短期EMA12長期EMA26 DIF和MACD都大於0且向上移動BUY DIF和MACD都小於0且向下移動SELL DIF和MACD都大於0且DIF向上突破MACD BUY DIF和MACD都小於0且DIF向下突破MACD SELL 柱狀體負轉正BUY 柱狀體正轉負SELL 柱狀體在零軸上且持續放大BUY無法放大時平倉 柱狀體在零軸下且持續放大SELL無法放大時平倉 布林通道 參數設20及+-2個標準差 價格由下往上突破下軌道BUY 價格由下往上突破中軌道BUY 價格在中軌與上軌間震盪BUY 價格由上往下突破上軌道SELL 價格由上往下突破中軌道SELL 價格在中軌與下軌間震盪SELL 收斂後展開代表行情來 不要每次都下滿倉，進場資金部位最多只佔整體資金的3成 多空比重資金控管 計算多空分數絕對值x 3成資金再*x/10 不要因為分數變了就停利停損 時間/項目 方向 多單分數 方向 空單分數 月線 ↑ +4 ↓ -4 周線 ↑ +3 ↓ -3
張貼留言
閱讀完整內容

日本FX專家的7天外匯交易課 讀書心得 重點筆記

日本FX專家的7天外匯交易課：初學者也能年獲利20～30％ 作者：鹿子木健 推薦度：★★★(最高三顆星) 讀書心得 超好讀的一本書 有很多跟其他本書不一樣的觀念 而且有整理完整的交易策略 雖然作者有10種策略書裡只提供一種 也算是很佛心了 但不知道這個策略現在還實不實用 如果日文好的話可以找一下他完整的課程 重點筆記 推薦貨幣對 USD/JPY(美/日) EUR/JPY(歐/日) GBP/JPY(英/日) CHF/JPY(瑞/日) AUD/JPY(澳/日) CAD/JPY(加/日) NZD/JPY(紐/日) EUR/USD(歐/美) GBP/USD(英/美) USD/CHF(美/瑞) AUD/USD(澳/美) USD/CAD(美/加) NZD/USD(紐/美) EUR/GBP(歐/英) EUR/CHF(歐/瑞) EUR/AUD(歐/澳) EUR/CAD(歐/加) EUR/NZD(歐/紐) GBP/CHF(英/瑞) GBP/AUD(英/澳) GBP/CAD(英/加) GBP/NZD(英/紐) AUD/CHF(澳/瑞) CAD/CHF(加/瑞) NZD/CHF(紐/瑞) AUD/CAD(澳/加) AUD/NZD(澳/紐) NZD/CAD(紐/加) 外匯獲利重要觀念 大數法則：越多次越接近理論機率 期望值：要是正的 風險報酬率(損益比) 不推薦使用槓桿 券商槓桿25倍的話 保證金維持率2500%以上 保證金使用率4%以下 表示槓桿在1倍以下 賠光全部投資金的機率 保證金 100萬 100萬 100萬 100萬 勝率(%) 55 55 55 55 容許損失(%) 10 5 2 1 期望利益(%) 10 5 2 1 賠光全部投資金的機率(%) 13.4 1.8 0.004 0.0000002 比銀行定存更安全且年利率達16% 保證金：300萬日圓 交易次數：100次/年 容許損失：0.25%(7500日圓) 勝率：55% 損益比：1:2 年均利益：487500日圓 利率：16.25% 布林通道設
張貼留言
閱讀完整內容